Taureau du jour : élastique (ESTC)

Élastique (ESTC) est un fournisseur de 9 milliards de dollars d'un moteur d'analyse de logiciels spécialisé dans les capacités de recherche Big Data Pour cette raison, j'appelle Elastic « le petit Google » du big data et je l'ai choisi pour le Bull of the Day parce que je suis vraiment impressionné par la croissance prévue de 28% des revenus pour cette année et la suivante, dans leurs propres mots

La recherche est fondamentale pour une grande variété d'expériences – de la recherche de fichiers et de documents à l'enquête sur les temps d'arrêt à la traque des menaces de sécurité

Taureau du jour : élastique (ESTC)

Elastic est une société de recherche qui applique la capacité de trouver instantanément des informations pertinentes et des informations exploitables à partir de toutes les données à un ensemble diversifié d'applications et de cas d'utilisationNous sommes l'entreprise derrière Elastic Stack – c'est Elasticsearch, Kibana, Beats et Logstash Des cours boursiers aux flux Twitter, des journaux Apache aux blogs WordPress, nous aidons les gens à explorer et analyser leurs données différemment en utilisant la puissance de la recherche

Un excellent trimestre de Beat-and-Raise fait bouger les analystesElastic fait partie d'un groupe unique de sociétés d'analyse de « moteurs » de données comme Splunk (SPLK), Alteryx (AYX), Datadog (DDOG), et MongoDB (MDB) Ces pairs du Big Data ont tous des spécialités d'automatisation et des modèles commerciaux cloud différents – du SaaS à Platform-aaS et Infrastructure-aaS – et plus d'un tiers des entreprises Forbes Global 2000 s'appuient sur au moins deux d'entre eux ont publié leurs résultats du premier trimestre de l'exercice 2021, qui a débuté en mai

Elastic a livré un BPA ajusté de 6 cents au T1 par rapport au consensus (18c), pour un bénéfice de 133% Le chiffre d'affaires du premier trimestre de 128,9 millions de dollars a battu le consensus de 121 millions de dollars de 6,5% Bien que la société ne s'attende toujours pas à une rentabilité constante, le résultat était plus solide que prévu

Elastic a relevé son ajustement FY21 Vue EPS sur une plage de (83c) – (69c) de (98c) – (85c) Et la vue des revenus de la direction pour l'exercice fiscal 21 est passée à une fourchette de 544 à 550 millions de dollars, de 530 à 540 millions de dollars, par rapport au consensus de 537 millions de dollars

Les analystes ont été tellement impressionnés par le rapport et les perspectives que le prix moyen des actions ESTC est passé de 95 à 125 dollars L'analyste de RBC Capital, Matthew Hedberg, a relevé son objectif de cours sur Elastic à 125 $ contre 111 $, citant les solides résultats d'Elastic au premier trimestre, qui ont dépassé les attentes en matière de croissance des revenus, de facturation et de marges Il a également noté que les perspectives de l'entreprise pour le deuxième trimestre semblent « battables »

Hedberg apprécie également le fait que la direction d'Elastic ait indiqué que les nouveaux ajouts de clients et les renouvellements bruts restent « cohérents avec les trimestres précédents » alors que la société « gère » l'environnement actuel et a maintenu une cote de surperformance à la suite des résultats « solides » du trimestre de juillet de la société Bien que Kidron soit conscient des risques potentiels tels qu'un cycle de vente plus long, il est optimiste quant à la poursuite de la reprise de l'activité commerciale et à de solides indicateurs clients

L'analyste de Stifel Nicolaus, Brad Reback, a considérablement augmenté son objectif de prix sur Elastic à 125 $ contre 84 $ après que la société « ait battu à travers le conseil « pour commencer FY21 Reback a observé que les prévisions de la direction pour un exercice fiscal d'environ 28% de croissance des revenus semblent prudentes étant donné les commentaires de la direction selon lesquels les tendances commerciales continuent de se stabiliser Pourtant, l'analyste maintient une note Hold sur l'action car il s'attend à ce que les actions se négocient en ligne avec leurs pairs au cours des prochains trimestres et estime que l'ESTC se rapproche de la juste valeur

L'analyste de Piper Sandler Rob Owens a relevé l'objectif de prix de la société sur Elastic à 127 $ de 94 $ après voir la société afficher « de solides résultats sur tous les paramètres » alors que l'accélération de la transformation numérique continue de stimuler la demande pour un portefeuille plus large de solutions répondant aux besoins critiques en données et en sécurité des clients Owens estime également que les prévisions d'Elastic « continuent de contenir un certain degré de prudence », après le renversement surprenant de la rentabilité au premier trimestre après un battement de 60% du BPA au quatrième trimestre L'analyste de Barclays Raimo Lenschow a relevé son objectif de cours sur Elastic à 124 $ de 120 $ et a maintenu un Note de surpoids

L'analyste a noté qu'un autre quart de « croissance supérieure aux attentes et d'orientation prudente devrait convaincre les investisseurs qu'Elastic est de retour sur la bonne voie » Lenschow estime que la société devrait « rejoindre à nouveau les niveaux de valorisation d'autres actifs logiciels à forte croissance » tels que MongoDB (MDB) L'analyste Jefferies Brent Thill a relevé l'objectif de prix de la société sur Elastic à 130 USD au lieu de 110 USD, affirmant que les perspectives actualisées de la société restent conservatrices

même avec la direction appelant à l'extension des cycles de vente dans l'environnement actuel Thill voit une position concurrentielle favorable par rapport à un grand TAM (marché adressable total) de l'ordre de dizaines de milliards pour ElasticL'analyste de Citigroup Tyler Radke a relevé son objectif de prix sur Elastic à un sommet de 146 $ alors qu'il observe les principales mesures de la société pointant vers le milieu

à la croissance de la monnaie constante d'une année à l'autre, qui est bien supérieure à l'estimation du milieu des années 20 de la rue Radke note en outre que si les conseils et le ton de l'appel des résultats « ont frappé un ton plus conservateur que nous ne pensions nécessaire », ils devraient continuer à fournir une « configuration attrayante » pour les trimestres à venirÀ la recherche du nouvel or dans le Big DataAu cours de la dernière décennie, l'expression « big data » est entrée dans le lexique des technologies d'entreprise car elle décrivait un nouveau type d'informations disponibles pour les entreprises qui étaient connectées à diverses sources de données en continu, depuis Internet et les réseaux de communication jusqu'à l'usine et l'IoT – – d'autant plus que stocker tous ces bits et octets dans le cloud devenait de plus en plus rentable

Et ce que les entreprises intelligentes apprenaient, c'était que « l'extraction et la modélisation » de ce déluge de données devenait un avantage concurrentiel pour en savoir plus sur les clients, les produits, les chaînes d'approvisionnement et leurs C'est pourquoi j'ai été un investisseur et un commerçant fréquent dans des entreprises comme Splunk et Alteryx en raison des puissantes plates-formes d'analyse de données qu'elles offrent aux entreprises dans presque tous les secteurs pour trouver et utiliser leurs données, et d'autres données externes l’information de Splunk au cours de l’année écoulée était quelque chose qu’ils appelaient des « données sombres » où plus de la moitié des fichiers étaient déposés sur le serveur de l’entreprise Chaque mois est caché dans les fichiers journaux et indisponible sans les bons outils de « minage » Et ces outils de puissance de données ont fait de Splunk et Alteryx les choix et les pelles de la nouvelle ruée vers l'or, comme je l'ai décrit dans plusieurs articles et vidéos comme ceux-ci

Big Data Gold Rush: Harness Chaos or Be DisruptedDark Data: Plonger dans les abysses Une fois que j'ai réalisé la puissance de ces moteurs et plateformes d'analyse, cela m'a convaincu d'en savoir plus sur Elastic et son moteur de recherche Big Data unique

Ainsi, je suis devenu acheteur dans les années 60 l'année dernière et je continue à l'acheter maintenant près de 100 $ Négociant seulement 13X les ventes dans un environnement de nombreuses actions logicielles supportant des multiples au-dessus de 25X – pour une croissance qui pourrait être double, mais qui n'est pas durable – Elastic est un fournisseur unique de capacités de recherche Big Data avec une croissance régulière de plus de 25% Je vois l'achat d'actions ESTC dans les années 90 comme une bonne opportunité à long terme

Divulgation: Je possède des actions d'ESTC et AYX pour le portefeuille Zacks TAZR Trader5 actions doubléesChacune a été sélectionnée par un expert de Zacks comme l'action préférée n ° 1 pour gagner + 100% ou plus en 2020 Chacune provient d'un secteur différent et possède des qualités et des catalyseurs uniques qui pourraient alimenter une croissance exceptionnelle

volent sous le radar de Wall Street, ce qui offre une excellente occasion d'entrer au rez-de-chausséeAujourd'hui, voyez ces 5 courses potentielles à domicile >> L'histoire continue

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